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証券価額の決定

「値」画面は、特定時点での証券の価額を決定するために使用できます。編集不可の「評価日」フィールドには、証券の評価が最後に実行された日付が表示されます。その特定時点での証券の価額は、「証券解約返戻金」フィールドに表示されます。

証券に対する新しい評価を実行するには、2番目の「評価日」フィールドで日付を選択し、「更新」をクリックします。編集不可の「評価日」フィールドが新しい評価日に一致するように変更され、「証券解約返戻金」が新しい評価日時点での解約返戻金を反映するように変更されます。

「値」画面の「評価日」セクションと「証券価額」セクション