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仮受金レコードの作成

OIPAでは、仮受金レコードを作成してから資金を処理する必要があります。資金を証券に移動または証券から移動するアクティビティは、仮受金レコードに関連付ける必要があります。仮受金レコードを作成した後、証券に追加する前に、新規アクティビティの「仮受金」タブに仮受金番号を入力できます。一部のアクティビティは、仮受金情報を自動的に添付するように構成されますが、他のアクティビティは、ユーザーが仮受金情報を手動で入力する必要があります。

注意: 資金を証券に適用するアクティビティを追加する前に、必要な仮受金レコードを設定します。アクティビティを追加している最中に「証券」画面がクローズするのを避けるには、このワークフローに従うことが必要です。「仮受金」画面は「証券」画面とは別に表示されるため、仮受金レコードを作成するには、「証券」画面を終了し、メイン・メニューから「仮受金」を選択する必要があります。この操作によって「証券」画面がクローズすることに注意してください。

仮受金レコードを作成する手順

メイン・メニューで、「仮受金」→「仮受金レコード」の順にクリックします。
「会社」ドロップダウン・ボックスから会社を選択します。
「証券番号」フィールドに、仮受金レコードに関連付ける証券番号を入力します。
「有効日」フィールドに有効日を入力します。
「金額」フィールドに金額を入力します。この金額は、このレコードに関連付けることができる最大金額です。この制限に達すると、仮受金レコードはクローズします。
「通貨」ドロップダウン・ボックスから通貨タイプを選択します。
その他の必要な情報を入力します。他のすべてのフィールドはオプションです。
画面の下部にある「保存」をクリックします。仮受金番号を書き留めてください。

仮払金番号の生成後は、新規アクティビティの「仮受金」タブにその番号を入力して、資金を仮受金レコードに関連付けることができます。

仮受金レコード（日本語版OIPA）

「仮受金」画面の「通貨」ドロップダウン・ボックス