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仮受金の概要

仮受金勘定は、資金の割当先が決定するまで資金を一時的に保管するために使用する勘定です。仮受金は、資金の出所を特定し、資金を様々な証券に対する支払として使用できます。

仮受金レコードは、仮受金勘定の資金の追跡および保管に使用されます。各仮受金レコードには、識別用に一意の仮受金番号が生成されます。仮受金レコードは、企業の総勘定元帳の仮受金勘定に記載されます。これらのレコードは、アクティビティによって資金を配分または適用する処理が生成されるまで、資金を一時的に保管します。

資金に関する追加情報は、仮受金レコードの作成時に取得できます。この情報は、ルール・パレットで構成したSuspenseScreenルールによって完全に制御されます。

仮受金レコードを作成すると、その仮受金レコードに添付される合計金額を示す添付金額と、自動生成された仮受金番号およびステータスが自動的に表示されます。これらの3つのフィールドは、システムで使用するために予約されており、ユーザーは編集できません。

仮受金のステータス

「仮受金」画面を介して仮受金レコードを入力すると、そのレコードには、全額が証券に添付されていないことを示す「オープン」ステータスが最初に割り当てられます。仮受金レコードの全額が1つ以上の証券に添付されると、その仮受金レコードのステータスは自動的に「クローズ」に変わり、以降は資金をレコードに添付できなくなります。添付された金額が仮受金レコードの金額を下回っている場合は、「オープン」のステータスとなります。

仮受金レコードには、この他にも「シャドウ」と「保留」の2つのステータスがあります。「保留」ステータスは、バッチの仮受金処理にのみ適用されます。バッチ内のすべての仮受金レコードは「保留」ステータスで開始し、バッチが完全に入力されると、バッチ内のすべてのレコードが「オープン」ステータスに移行します。アクティビティに添付されていない仮受金レコードは削除できます。削除した仮受金レコードは、「シャドウ」ステータスになります。

仮受金勘定

仮受金勘定は、資金の割当先が決定するまで資金を一時的に保管するために使用する勘定です。仮受金は、資金の出所を特定し、資金を様々な証券に対する支払として使用できます。仮受金勘定はルール・パレットで設定します。

仮受金レコード

単一の証券に対する複数の仮受金レコード

証券に適用する資金は、複数の仮受金レコードに分割して、関連付けることができます。資金を割り当てるアクティビティに複数の仮受金機能がある場合は、レコードの数を選択して各レコードに金額を割り当てるように、「仮受金詳細」タブのフィールドが使用可能になります。

各仮受金項目の通貨は、アクティビティに対して選択した保険料通貨と一致している必要があります。仮受金の通貨は、仮受金レコードに定義されます。アクティビティの通貨は、「アクティビティの追加」ボタンを選択して、アクティビティを証券に追加するときに、「アクティビティ詳細」セクションで定義されます。

「アクティビティ」ウィンドウの「通貨」フィールド（日本語版OIPA）

アクティビティの通貨